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发布日期：2026-06-14 10:32    点击次数：101

光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金洞开日常申购、           赎回、退换和按期定额投资业务的公告              公告送出日历：2025 年 6 月 12 日 基金称号              光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称              光大保德信沪深 300 指数增强 基金主代码             023607 基金运作容颜            协议型洞开式 基金合同奏效日           2025 年 5 月 16 日 基金处理东谈主称号           光大保德信基金处理有限公司 基金托管东谈主称号           中国竖立银行股份有限公司 基金注册登记机构称号        光大保德信基金处理有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证                   券投资基金信息露馅处理办法》等法律法例以及 公告依据              《光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金                   基金合同》、                        《光大保德信沪深 300 指数增强型证券                   投资基金招募施展书》的关连商定 申购肇端日             2025 年 6 月 16 日 赎回肇端日             2025 年 6 月 16 日 退换转入肇端日           2025 年 6 月 16 日 退换转出肇端日           2025 年 6 月 16 日 按期定额投资肇端日         2025 年 6 月 16 日                   光大保德信沪深 300 指 光大保德信沪深 300 指 下属分级基金的基金简称                   数增强 A             数增强 C 下属分级基金的来往代码       023607            023608 该分级基金是否洞开申购、赎                   是                 是 回、退换、按期定额投资   本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时刻即洞开日为上海证券交 易所、深圳证券来往所的平常往将来的来曩昔刻（若本基金参与投资港股通成见 股票，如遇香港协调来往所法定节沐日或因其他原因暂停交易的情形，基金处理 东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回或其他业务），但基金处理东谈主把柄法律法 规、中国证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购及赎回时以外。具体业务 办理时刻以销售机构公布时刻为准。   基金合同奏效后，若出现不能抗力、新的证券或期货来往阛阓、证券或期货 来往所来曩昔刻变更或其他荒芜情况或把柄业务需要，基金处理东谈主将视情况对前 述洞开日及洞开时刻进行相应的治疗，但应在实践日前依照《公开召募证券投资 基金信息露馅处理办法》           （以下简称“《信息露馅办法》”）的关联法则在法则弁言 上公告。 的比例达到好像提升 50%，好像变相遮盖 50%麇集度的情形时，本公司有权断绝 该笔或该某些申购苦求，并选择相应的法子措施。   基金处理东谈主可在不违背法律法例法则的情况下，治疗上述法则申购金额和赎 回份额的数目法子，或新增基金领域法子措施，毋庸召开基金份额合手有东谈主大会。 基金处理东谈主必须在治疗实践前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言上公 告。   在适正当律法例法则的前提下，各销售机构对申购的最低金额法子有其他规 定的，需同期衔命该销售机构的关连法则。 收取前端申购费，不收取销售就业费；C 类基金份额收取销售就业费，不收取申 购费。 之外的其他投资者实践永别的申购费率。特定投资群体指天下社会保障基金、依 法竖立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金蓄意筹集的资金偏执投资运营 收益酿成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一蓄意以及连结蓄意），以 及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、 享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 基金处理东谈主可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心 申购本基金 A 类基金份额。基金处理东谈主可把柄情况加多特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并按法则赐与公告。   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购用度；C 类基金份额不收取 申购用度。投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                                               特定申购费率       申购金额（含申购费）                 申购费率                                              （待业金客户） 应于新的费率或收费容颜实践日前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言 上公告。   上述费率或收费容颜如发生变更，基金处理东谈主最迟应于新的费率或收费容颜 实践前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言上公告。 务费年费率为 0.40%。 有东谈主利益无本色性不利影响的情形下，把柄阛阓情况制定基金促销蓄意，按期或 不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动技艺，按关连监管部门条款履行必 要手续后，基金处理东谈主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率及销售就业费 率。   本基金按照份额进行赎回，苦求赎回份额精准到极少点后两位。赎回的最低 份额为 100 份基金份额，基金份额合手有东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回，但某 笔赎回导致单个来往账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额将由 登记机构发起强制赎回。   在适正当律法例法则的前提下，各销售机构对赎回的最低份额法子有其他规 定的，需同期衔命该销售机构的关连法则。   基金处理东谈主可在法律法例允许的情况下，治疗上述法则赎回份额的数目法子。 基金处理东谈主必须在治疗实践前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言上公 告。   本基金 A 类和 C 类基金份额适用调换的赎回费率，具体费率如下表所示：              合手续合手有期            赎回费率   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基 金份额时收取。关于合手有期限不悦 7 日的基金份额合手有东谈主，收取的赎回费全额计 入基金财产。基金份额合手有期限自基金合同奏效日（对认购份额而言）或登记机 构申购苦求证据日（对申购份额而言）或登记机构转入苦求证据日（对转入份额 而言）起运行预计，自该部分基金份额赎回/转出苦求证据日止，且基金份额赎 回/转出苦求证据日不计入合手有期限。   基金处理东谈主不错在基金合同商定的范围内治疗费率或收费容颜，并最迟应于 新的费率或收费容颜实践日前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言上公 告。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处理东谈主不错罗致舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率衔命关连法律法例以及监管 部门、自律组织的法则。   基金处理东谈主不错在不违背法律法例法则及基金合同商定且对基金份额合手有 东谈主利益无本色性不利影响的情形下，把柄阛阓情况制定基金促销蓄意，按期或不 按期地开展基金促销活动。在基金促销活动技艺，在不违背法律法例且在对基金 份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，按关连监管部门条款履行必要手续 后，基金处理东谈主不错适应调低基金销售费率。   基金退换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次退换时两只基金的申购费率和赎回费率的相反情况而 定。基金退换用度由苦求办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：   （1）转出金额：   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   （2）退换用度：   要是转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：   退换用度＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回 费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费 率差）   要是转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：   退换用度＝转出金额×转出基金赎回费率   基金在完成退换后不连续预计合手有期；   各基金在退换经由中转出金额对应的转出基金或转入基金申购用度为固定 用度时，则该基金预计补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费 率视为 0；   转出基金与转入基金的申购费率差为基金退换当日转出金额对应的转出基 金和转入基金的申购费率之差。   具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参摄影应的基金合同或关连公告。   （3）转入金额与转入份额：   转入金额＝转出金额－退换用度   转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值   （1）本基金的退换业务灵通情况具体以各销售机构的法则为准。   （2）本基金退换业务适用于本基金灵通与光大保德信旗下其它洞开式基金 （由磨灭注册登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金退换业务）之间的转 换业务，各基金退换业务的洞开景况及来往法子详见各基金关连公告。   （3）投资者可在基金洞开日苦求办理基金退换业务，具体办理时刻与基金 申购、赎回业务办理时刻调换。   （4）基金退换只可在磨灭销售机构办理，且该销售机构须同期代理拟转出 基金及拟转入基金的销售。   （5）基金退换选择“未知价”法，即以苦求受理应日各转出、转入基金的 份额净值为基础进行预计。   （6）基金退换衔命“份额退换”的原则,退换苦求份额精准到极少点后两位， 单笔退换苦求份额不得低于 100 份，当单个来往账户的基金份额余额少于 100 份 时，必须一次性苦求退换。   在适正当律法例法则的前提下，各销售机构对退换的最低份额法子有其他规 定的，需同期衔命该销售机构的关连法则。   （7）当日的基金退换苦求不错在当日来往竣事时刻前排除，在当日的来往 时刻竣事后不得排除。   （8）退换用度中申购补差费实行外扣法收取，基金退换用度由基金合手有东谈主 承担。   基金处理东谈主不错把柄阛阓情况在不违背关联法律法例和《基金合同》的法则 之前提下治疗上述退换的收费容颜、费率水平、业务法则及关联法子，但应在调 整奏效前依照《信息露馅办法》的关联法则在法则弁言上公告。   （1）本基金的按期定额投资业务灵通情况具体以各销售机构的法则为准。   （2）投资者可在基金洞开日苦求办理按期定额申购业务，具体办理时刻与 基金申购、赎回业务办理时刻调换。   （3）办理容颜 司洞开式基金账户，具体开户设施请衔命各销售机构法则； 售机构网点苦求办理光大保德信洞开式基金的按期定额投资业务，具体办理设施 请衔命各销售机构的关联法则。   （4）扣款金额   基金投资者可与基金代销机构商定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵 从各销售机构的条款，同期扣款金额不得低于东谈主民币 100 元(含 100 元)，不设金 额级差。基金投资者可与本公司网上直销来往平台商定每期固定扣款金额，每期 扣款金额不得低于东谈主民币 1 元(含 1 元)，不设金额级差。   （5）扣款日历 则初次扣款日为当期，不然为次期。   （6）扣款容颜 自动扣款，若遇非基金洞开日则顺延到下一基金洞开日； 定存足资金，以保证业务苦求的得手受理。   （7）来往证据   每期实践扣款日与基金申购苦求日为磨灭日，以该日(T 日)的基金份额净值 为基准预计申购份额，申购份额将在 T＋1 责任日证据得手后径直计入投资者的 基金账户。投资者可自 T＋2 责任日起查询申购成交情况。   （8）变更与解约   要是投资者念念变更每期扣款金额和扣款日历，可提议变更苦求；要是投资者 念念隔断按期定额投资业务，可提议肃清苦求，具体办理设施请衔命关连销售机构 的法则。   光大保德信基金处理公司上海投资管待中心、光大保德信基金处理有限公司 网上直销系统平台（含迁移结尾平台）。   中国竖立银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、 江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国 中金钞票证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限连累公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、嘉实财 富处理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海中原钞票投资处理有限公司、上海天天基 金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公 司、中信期货有限公司。   自 2025 年 6 月 16 日起，基金处理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过 法则网站、基金销售机构网站好像交易网点，露馅洞开日各样基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、退换、按期定额投资业务关联的事 项赐与施展。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》《招募 施展书》及基金居品贵寓纲领等基金法律文献。   基金处理东谈主应允以淳厚信用、致力于尽职的原则处理和摆布基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、 退换、按期定额投资的关联事项赐与施展，投资者投资于本基金时应持重阅读本 基金的基金合同和招募施展书。敬请投资者持重投资风险。   特此公告。     光大保德信基金处理有限公司